コピートレードは人気のある取引戦略であり、経験の浅い初心者トレーダーが自分で調査せずに取引の意思決定を行うために使用するポートフォリオ管理の形式です。
初心者トレーダーがコピートレードをすることは、専門家の取引活動をそのままコピーしたり取引手法を勉強するプロセスでもあります。
コピートレードを使用すると、初心者トレーダーの場合、手動で取引したり、個人的な好みに基づいてトレーダーを選択したりする人よりも最大10%成功率が高いことが知られています。
コピー取引は、最小限の経験しか持たないトレーダーでも稼ぐことができるので、ますます人気が高まっている取引ツールです。
最適なコピー取引プラットフォームを選択することは、投資目標を確立し、リスクを管理する上での基本的な要素です。
コピー取引とは何ですか?
コピートレードとは、プロのトレーダーの取引を別のトレーダーの口座でコピーする取引手法です。
コピートレードは自動取引ですが、手動で取引量や取引を中止することもできます。
この取引手法は、プロのトレーダーの取引手法をそのまま別の投資家がフォローすることを目的としています。
これにより、初心者トレーダーは成功したトレーダーの戦略から取引手法を勉強することができます。
ただし、トレーダーが採用する他の取引アプローチと同様に、実際の資本を危険にさらすことを決定する前に取引記録を確認することをお勧めします。
経験豊富なトレーダーの戦略に従ったとしても、資金が依然としてリスクにさらされる可能性があることを覚えておいてください。
コピートレードの定義
コピートレードは、認められた外国為替ブローカーによって運営および運営されている機能またはプラットフォームです。
これにより、トレーダーや投資家は、フォローしているプロのトレーダー (別名マネーマネージャー) のトレーダーを自動的にコピーして実装することができます。
コピートレードは、四六時中、取引画面にへばりついて取引する時間がない、または自分で取引する経験がない初心者トレーダーに最適な取引手法です。
たとえば、短期取引、デイトレード、スイングトレードなどで使用されることが好ましいです。
このアプローチは通常、外国為替、暗号通貨(仮想通貨)、株式、その他の不安定な市場に適用されます。
コピートレードをするときにとても重要な注意事項が1つあります。
コピーしたいシグナルプロバイダーの過去の取引結果は、将来の収益を保証するわけではないということです。
取引市場では、コピートレーディングはどのように機能しますか?
コピートレードをすることは、トレーダーが独自に調査して分析するのではなく、単に別のトレーダー(シグナルプロバイダー)の取引シグナルをそのまま受信して、その取引をコピーするだけです。
これは取引ストラテジーを自動化する方法です。
トレーダーがリスクを知り利益を得ることは、基本的にトレーダーがどのシグナルプロバイダーの取引手法を採用すべきなのかを判断するのに役立ちます。
コピートレードをするときに最も重要なことは、戦略と計画がほぼコピートレードをしたいあなたのものとシグナルプロバイダーの取引手法が一致する「経験豊富なトレーダー(シグナルプロバイダー)」を選ぶことです。
取引を自分でコピーすることも、特定の取引アクティビティを選択してコピーできるコピー取引プラットフォームを使用することもできます。
シグナルプロバイダーの取引をコピーするとき、フォロワーはその取引を自由にカスタマイズすることもできます。
そのうちの1つは、エントリー、ストップロス、利益レベルを含む取引を完全にコピーすることです。
もう1つは、たとえば個人の好みやリスク比率に応じて変更しながら取引をコピーすることです。
どちらも、任意の取引プラットフォームの取引アカウントを通じて直接行うことができます。
コピートレーディングは、トレーダーがポートフォリオを多様化する良い機会を提供します。
これは、市場のさまざまなツールで複数のポジションを取引することによって行われます。
ポートフォリオをさらに多様化する 1 つの方法は、異なる金融商品を使用するさまざまなトレーダーをコピーすることです。 また、トレーダーがさまざまな取引戦略を検討するのにも役立ちます。
コピートレードを使用する場合は、複数のシグナルプロバイダーの取引をコピーすることを検討してください。
コピートレードをするための必要最低限の専門用語
| 専門用語 | 意味・解説 |
|---|---|
|
Money Manager (プロバイダー) |
取引活動がコピーされるトレーダー。 通常、シグナルプロバイダーとも呼ばれます。 |
| フォロワー |
フォロワーとは、コピーする人のことです。 別の投資家の取引をフォローし、コピーするトレーダー。 多くの場合、サブスクライバー(購読者)と呼ばれます。 |
| ブローカー |
ブローカーは、コピー取引プラットフォーム (アプリや MetaTrader 4 , MetaTrader5など) へのアクセスを提供します。 そして、プロバイダーとコピー業者の接続を可能にします。 |
| コピー率 |
フォロワーがトレーダーまたはシグナルプロバイダーからコピーする取引の割合。 コピー率が 100% の場合はすべての取引がコピーされ、50% の場合は半分の取引のみがコピーされます。 |
| スリッページ |
取引の予想される約定価格と実際の約定価格との間の価格差。 コピー取引をすると、コピーされたトレーダーの約定取引とそのフォロワーの約定取引の間に遅延が発生する場合があります。 遅延の原因は、サーバーの物理的距離によるデータの通信速度が多いです。 これをスリッページが発生するといいます。 |
| ドローダウン |
取引期間の山から谷までの下落率をパーセントで測定したもの。 この損失は、トレーダーまたはシグナルプロバイダーの最高口座残高からの最大の損失を表します。 |
|
パフォーマンス メトリクス (Performance Metrics) |
ROI、勝率、ドローダウン、平均取引期間など、トレーダーまたはシグナルプロバイダーのパフォーマンスを評価するために使用されるさまざまな尺度。 |
プラットフォームとテクノロジー
コピー取引は、一流の外国為替ブローカーが提供するさまざまな取引プラットフォームで実行できます。
外国為替トレーダーが一般的に使用するカスタム構築プラットフォームを備えた一般的なソリューションが市場で入手可能です。
当初は、MetaTrader 4(MT4) を使用するプラットフォームが依然として最も人気があります。 コピー取引にMT4を使用するプラットフォームにはいくつかの利点があります。
自動売買するためのプログラムEAの大部分はMT4に対応していて、MT5に対応していない場合があるので、これにより資金管理者やフォロワーは MT4 の機能を最大限に活用できるようになります。
最終的に、コピートレードプラットフォームを提供しているブローカーは、クライアントがコピートレードが利用できるためのアクセスを提供し、クライアントがプロファイルを作成して資金管理者になることを許可します。
AximTrade では、口座を開設したすべてのクライアントに対してコピー取引を無料で利用できます。
最適なトレーダーを見つける4つの方法とは?
コピートレードでは、コピーしたいトレーダー(シグナルプロバイダー)を探す必要があります。
これはコピーを始めたいフォロワーにとって重要です。 通常、コピー取引プラットフォームでは、トップパフォーマーのリストを確認し、人気、高い収益性、最小限のリスク、経験などのいくつかのフィルターを適用できます。
各マネーマネージャーのプロファイルには、フォロワー数、成長率、毎日の利益、最低投資など、パフォーマンスを評価するための重要な指標が含まれています。
これらのパフォーマンス値とチャートにより、トレーダーは自分の投資に誰が適切な資金管理者であるかを判断することができます。
ただし、コピートレードでマネーマネージャーを選択する方法を知るには、このプロセスを適切に評価する必要があります。 自分にとって最適なトレーダーを選択する際に従うべき重要なヒントを4つ紹介します。
シグナルプロバイダーをコピーする適切な時期を選択
コピートレードの第一のルールは、資金管理者の利益のみに基づいて選択するのではなく、長期にわたるパフォーマンスを監視する必要があるということです。
もう1つの重要なヒントは、収益のピークに達した後は資金管理者の取引を真似しないことです。
場合によっては、これは、オープンポジションがすでに最大限の可能性を発揮していることを示している可能性があります。
結局のところ、より良い選択肢は、シグナルプロバイダーが新しいポジションをオープンするときに真似を始めることです。
投資プロファイルに基づいてリスクレベルを評価する
あらゆる種類の投資においてリスク管理が重要なポイントであることは誰もが知っています。
したがって、資金管理者の取引をコピーする前に、そのリスクレベルを評価する方法を知ることが非常に重要です。
リスクの規模に基づいて、資金管理者がリスクの高い取引ストラテジーを使用しているかどうかを判断できます。
それを念頭に置いて、自分の投資に何が適しているかを決定する必要があります。
残高とリスク/リワード比率は、評価すべき最も重要な要素の 1 つです。
投資資金に見合った適切なバランスを常に探し、人気や成長だけに基づいてフォローすることは避けてください。
一般に、一部の初心者トレーダーは、このマネーマネージャーの戦略が自分に適しているかどうかを勉強せずに、パフォーマンスを読み間違えたり、成長チャートに誘惑されたりする傾向があります。
適切な兆候を探す
以前の取引ポジションで損失がほとんどなく、完璧な取引履歴を持っているように見えるシグナルプロバイダーもいます。
すべてのポジションが常に利益を上げているというのは現実的ではないため、一部のシグナルプロバイダーについては疑う必要があります。
最も成功しているシグナルプロバイダーこそ、損失を被っていることが多いですが、その損失を最小限に抑えて利益を出しています。
したがって、安定性を第一の鍵として考える方がよいでしょう。
コピートレードでシグナルプロバイダーを選ぶ方法を知りたい場合は、一貫した戦略を持ち、大きな利益も大きな損失も出さないシグナルプロバイダーをフォローしてください。
極端な値は良いシグナルプロバイダーを保証するわけではありません。
オープンポジションを追跡する
コピートレードは、取引に参加しないという意味ではありません。
最も成功しているシグナルプロバイダーをフォローする場合、彼らのオープンポジションを追跡することが重要です。 短期間に多くのポジションをオープンするとリスクが高まり、大きな損失につながる可能性があります。
取引中にフォローするのと同じ注意レベルでコピーを管理してください。
プロセス中はフォロワー自身のリスクをとっていい資本と残高を追跡し続け、現在のポジションを適切に理解し続けるようにしてください。
コピー取引をするときの 3 つのコピー取引戦略とは?
コピートレードでは意思決定を他のトレーダーに依存する必要がありますが、トレーダーの選択、資本の配分、ストップの設定、コピーをいつ停止するかの決定などにおいて戦略的な選択も可能になります。
したがって、さまざまな状況に対処するための効果的な戦略を備えてコピートレードに参入することをお勧めします。
専門家は、戦略を立てる際に次のことを考慮することを推奨しています。
・リスクとリワードの比率の評価。
・リスクの分散
・取引結果の分析
トレーダーに推奨される 3 つのコピー取引戦略は次のとおりです。
ハイリスク戦略
このアプローチには、リターン指標に基づいてポートフォリオのトレーダーを選択することが含まれます。
たとえば、AximTradeのフィルターを使用すると、過去 12 か月間で 100% を超える収益率を示したトレーダーのプロフィールを見つけることができます。
より高いリターンの可能性にはより高いリスクが伴うことに留意してください。
この基準のみに焦点を当て、このタイプのコピートレード戦略にリスクを負う以上の金額を割り当てないようにすることが重要です。
保守的な戦略
この戦略は、最小限のリスク基準を優先するトレーダーを見つけることを中心としています。つまり、過去 1 ～ 2 年間で大幅なドローダウンを回避し、取引を少なくすることを好みます。 AximTrade では、リスク基準を好みに合わせてカスタマイズできます。
混合戦略
この戦略はポートフォリオの原則を採用しており、投資家は資本の大部分を保守的な戦略を持つトレーダーのコピーに割り当て、より少ない部分をリスクのある戦略を持つトレーダーのコピーに割り当てることができます。
コピートレード戦略を評価するための追加のヒントを5つ紹介します。
柔軟性
完全に自動化されたコピー取引システムにより、実行された取引を最小限に制御できます。 コントロールしたい場合は、より柔軟なスタイルを選択する必要があります。
レバレッジを下げる
レバレッジを利かせたコピー取引により、少ない資本でポジションサイズを増やすことができます。 しかし、それは利益の可能性を最大化するだけでなく、損失の可能性も最大化します。 取引の目標と戦略に合った適切なレバレッジレベルを使用してください。
リスク
これはトレーダーごとに異なります。 自分が許容できる範囲のみをリスクにさらすようにしてください。 そのため、プロバイダーの料金がリスクを許容できるレベルよりも高い場合は、リスク レベルの調整を検討してください。
自分が取引しているものを理解する
外国為替、株式、指数、コモディティ、または暗号通貨のいずれに投資することを決定する場合でも、資金を投資したい市場を理解することが重要です。
取引方法を研究する
他のトレーダーの真似をするからといって、自分でリサーチをしてはいけないというわけではありません。
これは、より良い取引の機会と、独自の視点に基づいて取引を破棄するためのオプションを特定するのに役立ちます。
コピートレードを利用する主なメリット
コピートレードには、トレーダーがより低いリスクでさまざまな投資目標を探ることを可能にするいくつかの利点があります。
投資家は通常、高度なテクニカル分析へのアクセスが限られている場合や、トレーディングキャリアの初期段階にある場合に、機会を発見することに熱心です。
したがって、コピートレードは機会を拡大し、リスクを最小限に抑えることができます。
これらの利点には、さまざまなタイプのトレーダーと取引戦略が含まれます。
初心者トレーダーに最適
FXやCFDなどの商品を取引するとき、初心者には外国為替取引とテクニカル分析の基本を学ぶには長い時間がかかることがあります。
したがって、取引を開始するときにコピートレードをすることは、市場に参入し、ポジションをオープンして戦略を適用するプロを監視するのに非常に効果的です。
トップトレーダーのコピーの別のプロのシグナルプロバイダーは、経験を積み、リスクを軽減するのに役立ちます。
市場の分析スキルは不要
プロのトレーダーやシグナルプロバイダーをフォローする場合、この場合必要なのは彼らの取引履歴を調べて、どのトレーダーをフォローした方が得策なのかを探すスキルのみです。
資金管理者が取引戦略を管理し、テイクプロフィット(利益確定)のレベルを設定するため、フォロワーは市場に参入するためにテクニカル分析やファンダメンタル分析を実証する必要はありません。
投資価値とリスクをより深く理解するためには分析スキルが必要ですが、コピートレードに関して言えば、フォロワーが分析をマスターしたり、他の専門家の真似をする必要はありません。
初心者でも収入を得ることが可能
外国為替取引は安定した収入を確保するには経験が必要なため、誰にでも適しているわけではありませんが、コピートレードはリスクを最小限に抑えて収入を得るのに最適な手段です。
ただし、外国為替市場は不安定であり、利益が常に保証されているわけではないことを理解することが重要です。 最も重要な要素は、現実的な投資目標を設定し、損失のマージンを考慮することです。
資産運用会社を選択したら、パフォーマンス、最小限のリスク、収益性など、選択する要素がいくつかあることを覚えておく必要があります。
安定した収入を確保するために、安定した実績があると思われるマネーマネージャーを選択してください。
柔軟性と最小限の利用手数料
コピー取引では、取引はすべて資金管理者によって実行され、プラットフォームがコピーを管理するため、高い柔軟性とより少ない利用手数料が可能になります。
フルタイムの仕事で忙しい場合、または複数の投資活動を行っている場合は、取引を管理するプロのマネーマネージャーを選ぶのが理想的です。
外国為替市場は時間がかかる場合があり、市場と金融ニュースを監視することに全力を尽くす必要があります。
したがって、コピートレードの利点は、最小限のコミットメントで自動化されることです。
その結果、統計とポートフォリオに基づいてトレーダーを慎重に選択した人は、手動で取引したり、個人的な好みに基づいてトレーダーを選択したりする人よりも最大10%成功率が高いことがわかりました。
コピートレードの長所と短所について
コピートレードをするとき、コピートレードの長所と短所の両方を理解する必要があります。
長所
使いやすさ
コピートレードは、アカウントとマスタートレーダーへのアクセスだけが必要なため、使いやすい戦略です。
分散化
コピートレードは収益を分散させる良い方法です。 より長い期間にわたってお金を稼ぐことが可能になります。
不労所得
コピートレードの自動プロセスにより、注文は特別なソフトウェアによって行われるため、フォロワーの時間を解放します。
これにより、自動的に収入を得ることができる不労所得として捉えることができます。
専門家から学ぶ
コピートレードを使用すると、非常に経験豊富な、さらにはプロのトレーダーをコピーすることができます。
したがって、専門家から学び、すでに開発された戦略が実際に実行されているのを見るのは良い方法です。
短所
コントロールの欠如
コピートレードに関して、フォロワーは、コピーしているシグナルプロバイダーの取引戦略や決定をコントロールできません。
取引のコピー方法に関して特定のパラメーターを設定することは可能ですが、フォロワーは依然として取引、戦略、現在の市場環境に細心の注意を払う必要があります。
リスク
コピートレードには、手動で取引する取引手法と同様にリスクが伴います。
場合によっては、取引をコピーしている取引と同じ価格ポイントでポジションをオーペンしたりクローズしたりできない、またはまったく実行できない場合があります。
これは、相場の動きが激しいとき、シグナルプロバイダーが取引している場所とフォロワーが利用している場所の間での物理的な距離による遅延が原因でスリッページが発生する可能性があるからです。
すると、シグナルプロバイダーがポジションを保有・決済したときの価格とフォロワーがポジションを保有・決済したときの価格とがわずかに異なる可能性があります。
フォロワーのシグナルプロバイダーへの依存
コピートレードは、コピーするトレーダーのパフォーマンスに依存します。
シグナルプロバイダーが不適切な取引決定を下した場合、彼らをフォローしたフォロワーも同時に損失を被ることになります。
手数料
利益を出すことができた場合、シグナルプロバイダーは成功した取引に対して手数料を請求します。
フォロワーはシグナルプロバイダーの取引をコピーすると、シグナルプロバイダーが利益を出した場合にのみ手数料を支払う必要があり、利益がわずかに減少します。
コピートレードを利用するとき、フォロワーとシグナルプロバイダーの両方は長所と短所を理解しなければなりません。
コピートレードを始める方法
次の簡単な手順で、AximTrade で取引を簡単にコピーできます。
1) こちらからAximTradeの口座を開設してください。口座開設する方法はとても簡単です。
2) MT4 取引プラットフォームをこちらからダウンロードし、取引口座を使用してサインインします。
3) メンバーエリアにサインインし、取引のコピーオプションを選択します。
4) プロフィール、取引履歴、リスクレベル、利益率を確認した後、好みの戦略や目標に基づいてフォローしたいトレーダーを選択してください。
5) マネーマネージャーのプロフィールをチェックして、取引履歴とパフォーマンス分析に基づいて、フォローしたいシグナルプロバイダーをより適切に選定します。
6) シグナルプロバイダーの取引戦略や取引方法に納得が得られたら、「接続(Connect)」をクリックして取引のコピーを開始できます。 ただし、最初に、フォロワーアカウントに入金/転送したい投資ファンドを選択し、次に「オープントレードをコピー」というボックスをチェックしてマネーマネージャーの既存のトレーダーをコピーする必要があります。
7) 「マイアカウント(My Account)」タブでフォロワーアカウントのパフォーマンスを監視します。
8) 投資、利益、残高、資本、手数料、パフォーマンスチャートを確認して、フォロワーアカウントを分析します。
(a) 投資: フォロワーアカウントへの入出金操作の合計。
(b) 利益: フォロワーアカウントの取引結果は、終了した取引に基づいています。 値はリアルタイムで更新されます。
(c) 残高: 入出金操作および終了した取引に基づくフォロワーアカウントの金額。
(d) 資本: フォロワーアカウントの残高 + フォロワーアカウントのオープントレードの結果。
(e) 変動: フォロワーアカウントでのオープントレードの結果。
(f) パフォーマンス手数料: フォロワーがアカウントで生み出した利益に対してシグナルプロバイダーに支払う支払い。
(g) PAID PF: 投資開始以来、フォロワーがクローズされた取引からの利益に対してシグナルプロバイダーに支払ったパフォーマンス報酬の総額。
(h) 未払い手数料: これは、シグナルプロバイダーがフォロワーアカウントで得た最新の利益に対するパフォーマンス手数料を示します。 シグナルプロバイダーがその利益を失わない場合、このパフォーマンス報酬は最も近いパフォーマンス報酬のロールオーバーで請求されます。
(i) パフォーマンスチャート: これは、シグナルプロバイダーの取引決定によって生成されたフォロワーのパフォーマンスをユーザーが評価できるチャートです。 これは、クライアントにとって、取引履歴のデータに基づいて投資がどのように行われているかを知るのに非常に便利なツールです。
モバイルアプリでコピー取引にアクセスしてください!
革新的な AximTrade モバイル アプリをこちらからダウンロードして、コピー トレードの世界に独占的に利用することができます。
AximTrade 取引アプリは、アカウント管理と取引を簡素化および促進し、ユーザーがワンクリックでアカウントを管理できるようにし、シームレスで効果的な取引を保証します。
モバイル アプリを使用すると、数回タップするだけで経験豊富なシグナルプロバイダーの取引をコピーできるので、彼らの専門知識と戦略の恩恵を受けることができます。
コピートレードに関するよくある質問
コピートレードは合法ですか?
コピートレードは、成功したトレーダーの取引をコピーして利益を生み出す、合法かつ有効なお金を稼ぐ方法です。
それにもかかわらず、フォロワーに代わって取引を実行するシグナルプロバイダーまたは組織が必要な法的権限を持っているかどうかを確認することが重要です。
コピー取引に参加する前に、利用者の国のこの慣行を管理する法律と規制について調査を行うことが最も重要です。
コピー取引が利用できる国は？
コピー取引は、世界中のほとんどの国で合法的な行為です。
コピートレードを提供している国は、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、カナダ、スペイン、イタリア、オランダ、スイス、スウェーデン、日本、韓国、シンガポール、アラブ首長国連邦、ブラジル、インドなどです。
規制やプラットフォームにより、時間の経過とともにコピートレードの利用可能性が変更される可能性があることに注意してください。
コピートレードはどれくらい稼げますか？
コピー取引の収益性は、どのトレーダーが成功する可能性が高いかをトレーダーがどれだけうまく予測し、その取引をコピーできるかによって決まります。
コピートレーディングは、投資した資本とフォローしたトレーダーに依存しますが、平均して年間5％から20％の利益を得ていることが多いです。
ただし、フォロワーも取引商品と市場についての基本的な理解を持っている必要があります。
コピートレードのリスクとは?
投資したい金額を選択することはできますが、フォローしているシグナルプロバイダーの取引を制御することはできません。
市場の状況は変化する可能性があり、シグナルプロバイダーが損失を被った場合、同時にフォロワーにも直接影響します。
コピートレードを始めるにはどうすればよいですか?
1. コピー取引プラットフォームを選択し、アカウントを作成します。
2. 彼らの専門知識から学び、従うべき経験豊富なトレーダーを決定します。
3. 成功した取引を再現し、独自の取引スキルを開発します。
4. コピーした取引に投資する金額を決定します。
5. 選択したトレーダーから取引のコピーを開始します。
6. 取引を監視し、必要に応じて戦略を調整します。
コピー取引は高価ですか?
コピー取引に関連する費用はプラットフォームやトレーダーによって異なります。
これには、プラットフォーム手数料、スプレッド、スリッページ、パフォーマンス手数料などのコストがかかります。
コピートレードに投資する前に、手数料体系、口座要件、成功報酬を必ず理解して比較してください。
結論
コピートレードは、実際に取引せずに資金を増やす効率的な方法です。
これは、24 時間そこにいる必要がなく、外国為替市場を最大限に活用する方法だと考えてください。
コピートレードを使用すると、初心者トレーダーの場合、手動で取引したり、個人的な好みに基づいてトレーダーを選択したりする人よりも最大10%成功率が高いことが知られています。
コピートレードは本質的には投資手法ですが、すでに大きな成功を収め、驚異的な成長率を誇るプロのシグナルプロバイダーである資金管理者からフォロワーが取引手法を学ぶのにも役立ちます。
したがって、投資する場合でもトレードする場合でも、コピートレードはぜひ試してみる必要があります。
もちろん、リスクは依然として存在するため、予算を設定し、適切なシグナルプロバイダーを選択する際には注意してください。
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