紛争や地政学的リスクの逆境のなかでも、万全準備が整ったトレーダーの多くは、取引機会を見出すことができます。
2023年10月7日、ハマスがイスラエルに予期せぬ攻撃を開始し、突然紛争が勃発したことで、懸念が広まり、避けられない状況です。
また、歴史を振り返ると、このような突発的な紛争や地政学の急変動は頻繁に起こっています。
現在進行中の地政学的緊張は、今後数週間、もしくは おそらく数カ月にわたって、一連の重要な発表を先駆けとなるはずです。そしてこれらの発表は金融市場に大きな影響を及ぼし、ボラティリティの上昇をもたらします。
特筆すべきことは、いくつかの市場が紛争や地政学的リスクの出来事に特に反応すると予想されることです。
中でも、ゴールド (XAU)、原油 (WTI)、ブレント原油 (XRB)、ドル円 (USDJPY)、ダウ・ジョーンズ平均株価指数 (US30)、 ボラティリティ指数 (VIX)は特に反応しやすいと思われるため、短期投資家も長期投資家も、これらのボラティリティの高まりに備えるべきです。
この激動する情勢を自信をもって優位に乗り切るには、取引戦略を磨くことが不可欠です。
Titan FXではTitanFXのトレーダーたちが投資をするときに、取引商品の価値の影響を分析した特別レポートを定期的に配布しています。
この状況がトレーダーにとって何を意味するのか、そしてどのような取引機会をもたらすのか
この記事では、このダイナミックな市場で巧みに取引するための洞察と方法論を提供し、トレーダーが新たなチャンスをつかむ方法を詳しく解説します！
当記事は、TitanFX(タイタンFX)の「取引戦略研究所」が提供するデータを元にして書かれています。
紛争の影響を受ける主要市場
2023年10月7日に起こったハマスとイスラエルの緊張激化やその他の紛争や侵略戦争は、地政学的に重大な意味を持つだけでなく、金融市場にも大きな影響を与えます。
現在展開されている紛争の影響を受けやすい銘柄に注目して、詳しく解説します。
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ゴールド (XAU)
地政学的なリスクが高まったときや、金融市場が不安定になったときに、安全資産として注目される傾向があるゴールドは、大きなボラティリティ、トレンドの明確さ、そしてスプレッドが比較的狭いことから、 多くのトレーダーが活発に取引している銘柄です。
投資家が不安を抱く出来事が発生すると、ゴールドの魅力は増します。
今回のように、地政学的な混乱が生じたときにも、金(Gold)は、投資家に選ばれやすい銘柄となります。
2023年10月7日におけるハマスによるイスラエルへの奇襲というニュースにより、週明けでは非常に大きな窓を開けて、ゴー ルド価格は急騰しました。
前月の金価格の大きな下落は、米金利上昇により引き起こされました。
しかし、注目すべきことは、そのような状況にも関わらず、金価格は2023年の安値付近の価格帯を維持したことです。
イスラエルを含む中東付近で緊張が続くといった紛争や地政学的リスクは、さらに金価格が上昇する可能性を示唆しています。
原油 (WTI)
WTIは、為替市場のようなボラティリティ・レベルを求めるトレーダーにとって、優良な選択肢の1つです。
WTIは、24時間活発な市場であるため、短期投資家も長期投資家も原油市場で多くのチャンスを見つけることができます。
2023年10月7日、ハマスがイスラエルへの予期せぬ紛争勃発後、原油価格が急騰を経験しましたが、イスラエルもその近隣諸国も実質的な産油国でないので多くトレーダーがやや過剰反応という見解をもちました。
しかし、以前に供給不足の懸念によって100ドル以上の大台に乗せ、原油のボラティリティが非常に高かったことを考慮すると、 今後も乱高下が続くと予想するのが妥当です。
近隣の主要産油国を巻き込んだ紛争が拡大すれば、より大きな価格上昇を引き起こす可能性があります。
ブレント原油 (XBR)
ブレント原油価格もWTIと同様に、イスラエル付近での紛争が始まった後、急騰しています。 WTIは米国産の原油価格、ブレンド原油のイギリスの北海油田から産出される原油価格を示します。
両者の地理的な違いにより、ブレント原油価格は中東・ロシア・アフリカといった主要なエネルギー関連の混乱、地政学リスクの向上に敏感に反応しやすく、これら地域からの供給障害は、ブレント原油価格へより大きな影響を与える傾向があります。
ドル円 (USDJPY)ペア
世界で最も活発に取引されている法定通貨ペアの1つであるドル円 (USDJPY) は、TitanFX(タイタンFX)において最小のスプレッドを誇り、優れた選択肢といえます。
2023年、ドル円の日米金利差により上昇基調にありました。
安全資産通貨としての円の地位は、紛争が激化した場合、大幅な円の買い戻しを促す可能性があります。
ダウ・ジョーンズ平均株価指数 (US30)
ダウ平均株価は、アップル、コカ・コーラ、ゴールドマン・サックスなどの大企業を含んでおり、米国株式市場の主要指標となっています。
世界的な出来事に反応しやすく、24時間市場が活発であることから、 トレーダーに好まれる選択肢と言えます。
通常、株式市場の世界的なリスクが高まると株価は下落しやすい傾向があります。
ダウ平均株価の最初の反応は下落でしたが、すぐに反発しました。
しかし、紛争が激化・長期化、特に米国の関与は、大きな下落をもたらす可能性があります。
ボラティリティ・インデックス (VIX)
市場ボラティリティの金融バロメーターとして機能するVIXは、S&P500指数オプションに基づいて株式市場のボラティリティ予想を測定しています。
トレーダーにとって、VIXのボラティリティ変動時に有利な機会を提供します。VIXは市場の軌道を予測する代わりに、トレーダーがボラティリティの変化を利用することを可能にしています。
その結果、緊張の激化が予想される場合、VIXの買いは、有益な戦略として浮上するでしょう。 地政学リスクが上昇すると、様々な銘柄の動きに影響があると予測されます。
しかし、準備が整っていれば慌てずに、トレーダーは市場にある無数の取引チャンスを見つけることができます。
主要市場の取引ピーク時間帯
この章で紹介する取引商品は、ほぼ24時間取引機会を提供されていますが、特定の時間帯は取引が特に活発になり、値動きがより発生しやすくなることが多くなります。
紛争や地政学的リスクなどが続く現在の情勢では、取引戦略と意思決定を最適化するために、最も活発な取引時間帯を把握してください。
ゴールド (XAU)
ゴールドはほぼ一日中取引されていますが、特定の時間帯では変動が大きくなります。
例えば、中国の金市場では、東京時間の午前10時から午前11時にかけてが取引が活発な時間帯です。
この時間帯が過 ぎると、ロンドン市場が始まるまで小康状態になり、再びボラティリティが高まります。
ニューヨーク時間 に合わせるトレーダーにとって、東京時間の21時30分から0時30分までの間が最も重要です。この時間帯では、ゴールドの値動きが最も大きく、強いトレンドが生まれやすい傾向があります。
原油 (WTI)
WTIは、主に米国の取引時間帯に注目されます。
しかし、その世界的な重要性から、大きなニュースがあれば、事実上どの時間帯でも大きな動きを引き起こす可能性があります。
そのため、賢いトレーダーはWTIを継続的に監視し、新たなトレンドと機会を利用できるようにしています。
ブレント原油 (XBR)
ブレントとWTIとともに、1日を通じて同程度のボラティリティ・パターンを示しますが、ブレントは主に欧州で取引されているため、欧州の取引時間中において、変動率がWTIを上回ることがあります。
一方で、WTIは米国の取引時間帯にボラティリティがやや高くなる傾向がみられます。
ドル円 (USDJPY)
東京市場の開場直後、特に午前9時から10時までの時間帯は、ドル円の通貨ペアにとって極めて重要な時間帯となります。
この時間帯では、 日本のトレーダーが夜間の市場動向を見極める時間帯であり、日本の株式市場でオープンと重なりま す。
その後、ロンドンおFX市場が始まると、ドル円へお注目が復活します。歴史的に、米国の取引時間にこの通貨ペアにとって最も不安定な時間帯となり価格も変動しやすいと言われています。
しかし、ロンドン時間 中にイスラエル関連のニュースが表面化する可能性を考えると、このパターンが変化する可能性があります。
ダウ・ジョーンズ平均株価指数 (US30)
ダウ平均株価は、特にニューヨーク時間の午前9時30分から10時30分にかけてのボラティリティの高さが特徴です。
しかし、現在のニュースが重視されているため、イスラエル関連で重大な進展があれば大幅な値動きとなり、一日を通してトレーダーに多くのチャンスを提供します。
ボラティリティ・インデックス (VIX)
VIXは常に活発と言えますが、米国の投機筋に人気があり、米国株式市場の動きと相関性があるため、 米国の取引時間中に勢いが増加します。
歴史的に、VIXの主にスイング・トレーダーを対象としてきました。
しかし、現在の状況において、短期トレーダーでも無数の取引の可能性を見出すことができる状況と言えます。
これらの市場は24時間365日稼動していますが、活動のピーク時間帯を見極めることが、情報に基づ いた有益な取引判断を下すためのポイントとなります。
これらの時間帯に合わせて戦略を調整することで、トレーダーにとって明確な優位性を得ることができます。
ニュースによる取引戦略
ニュースが発表された時、金融商品を取引するとき、金融ニュースの発表による大きな値動きを利用して利益を得ます。
トレーダーが明確な戦略を持っていれば、非常に大きな利益を得ることができます。
この章では、3 つの主要なニュース取引戦略をご紹介します。
1つをマスターするだけで、大きな利益を得る可能性がありますので、ぜひ熟読してください。
ニュースが発表された時の即時取引
ニュース・イベントへの迅速な反応と、そのニュースが市場にどのような影響を与えるかを完全に把握することが大切です。 迅速に行動し、市場の大勢が追随する前に分析、取引を始めましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
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・大きなリターンの可能性が高い。 ・短期間で利益を上げる可能性がある。 |
・ヘッドラインニュースに基づく瞬時の判断が必要。 ・ボラティリティが高いため、ストップロス注文が出やすい。 ・価格変動が激しいので、収益性の高いエントリーポイントかどうか判断するのがとても難しい。 |
市場での過剰反応を利用する
時折、市場のイベント直後のニュースに投資家は過剰反応することがあります。
ニュースを監視するために設計された自動取引アルゴリズムは、わずか数秒のうちに急激な価格変動を引き起こすので、多くの場合、投資家が対応する前に発生します。
さらに、ボラティリティの急上昇により、ニュース発表後にストップ・ロス注文が発動され、価格が顕著に変動することもあります。
ニュースが発表された1~5分後におけるパニックレベルが最も高くなることが多く、反転を利用できる可能性があります。
ニュースの発表後における順張りトレンド
ニュース発表にまつわる最初の騒動が落ち着くと、そのニュースが重要なものであれば、わかりやすい市場トレンドの方向性が現れる場合があります。
このトレンドの通常、発表から15~30分後に現れるので、収益を得るために市場の方向性に従って、ポジションの売買を決定することができます。
ニュースが発表された後の順張りトレードで利益を得る可能性がありますが、明確な戦略とニュースイベントに対する市場の反応を理解することも忘れないでください。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
・かなりの利益を得られる可能性がある。 ・すぐにエントリーをする必要性がない。 |
・リターンを待つ忍耐が必要。 ・市場のファンダメンタルズに対する明確な理解が不可欠。 |
取引をする時の一般的な考え方とアドバイス
頻繁に発表されるニュースに起因してボラティリティが大きくなっている時、トレーダーはダイナミックな取引環境に直面します。
注意すべき主な落とし穴の1つは、市場の動きについて自分の見方に固執してしまうことです。
ニュース・イベントの解釈は、トレーダーによって大きく異なる可能性があることを認識しましょう。
個人的な解釈を過度に重視するのではなく、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方を駆使して値動きを監視することが、より現実的なアプローチと言えます。
また、順張りトレードにこだわると、特に相場が大きく動いた後で、違うトレンドの方向に進んでしまう場合もあり、不安定な取引戦略となってしまい、 大きな損失につながるかもしれません。
一方、特定のレンジ内での値動きを利用するレンジ取引は、ボラティリティが高い局面では特に有利な戦略として浮上します。 ただし、レンジ取引で損失が連続した場合は、様子を見るのが賢明です。
ニュー スによっては、トレンド相場が当初の予想よりも長期化することもあるため、定期的な休息を取ることも必要です。 休息をとることで戦略を再調整し、新たな視点を持って取引に戻ることができます。
ボラティリティの高い環境で取引をするためには、機敏さ、価格の動きに対する鋭い洞察力、そして相場が変わるタイミングを見計らうことが、市場の動向に適応する一番のコツです。
テクニカル分析、ファンダメンタル分析、相場のトレンドに従う順張りトレード、投資家の心理、欲を出しすぎない「自制心」をバランスよく融合させることが、このような値動きの激しい市場で利益を得るポイントとなります。
ボラティリティの高い市場におけるリスク管理の強化
世界で紛争が続く中、市場のボラティリティは著しく上昇しており、この高水準は長期にわたって続くと予想されます。
このような取引環境のダイナミックな変化には、リスク 管理戦略の再評価と適応が必要です。
ストップロス(ロスカット)とターゲットの調整
ボラティリティの上昇に対する直感的な反応は、ストップロスを拡大することかもしれませんが、それだけ で取引手法を調整すべきできないことを理解することが重要です。
ボラティリティの上昇は、市場のトレ ンドが強まるシグナルでもあります。
これはトレーダーにとって、より高い利益目標を設定する絶好のチャンスとなります。
通常よりも大きなターゲットを設定できないか検討してみてください。
トレーリングストップのようなツールを取り入れることで、このような状況下でのトレーディングパフォーマンスを大幅に向上させることができます。
例えば、ボラティリティの高い環境のためにストップロスを2倍にする必要があると判断した場合、 リスクとリターンの比率を維持するために、ターゲットを調整し、可能であれば2倍にすることが賢明です。
ポジションの取引量の調整と資金の保護
リスク管理のもう一つの重要な要素は、特にボラティリティの高い時期にポジションの取引量を調整することです。
利益を出しているたくさんの投資家が守っているルールは、1回の取引で自己資金の総額の1~3%しかリスクを取らないというものです。
ストップロスをpips単位で拡大せざるを得ない場合は、ポジションサ イズを小さくすることが不可欠になります。
こうすることで、1回の取引でリスクを負う資金が通常の取引戦略と一致するようになり、ポートフォリオ全体が保護されます。
ボラティリティの高い市場で強いトレンドを活用する
ボラティリティの高い市場で取引する利点の1つは、顕著なトレンドの存在です。
短期的なモメンタムを利用することで、トレーダーは、過度に広いストップロスを必要とすることなく、トレンドの強い動きを利用できる可能性があります。
短期的なモメンタムを利用する実践的な手法は、10本移動平均線の方向に合わせて順張りトレードを行うことです。
上昇局面での買いポジションを、下降局面での売りポジションを保有しましょう。
乱高下する市場で取引をすることは大変なものですが、同時にまたとないチャンスでもあります。
重要なことは、巧みなリスク管理、情報収集、俊敏で柔軟性のある取引戦略の調整です。
通常時と同様に、継続的にマーケットの相場を学習し、市場のダイナミクスを常にアップデートしていくことが、トレーダーにとって最良の取引戦略となります。
ニュース・イベント前後に必要な取引のための心構え
取引の領域を進んでいくことは、特にボラティリティが高まっている間は、スリルで興奮させますが、かなりのリスクでもあります。
このようなボラティリティは、トレーディングの可能性を広げると同時に、強靭な精神力が要求されます。
ボラティリティの高まりは、エラーの代償が大きくなることを意味し、決断のスピードを大幅に早める必要があります。
準備
健全なトレーディングの強固な基盤は、徹底した準備にあります。
自分が探している取引機会を明確に 把握した上で、セッションに臨まなくてはなりません。
高いボラティリティは、トレーダーを誘惑し、予想外の値動きによる損益をもたらす可能性があります。
しかし、衝動的な行動は、大きな損失と過度のストレスに繋がり、長く取引を続ける上で健康状態も悪化させます。
自分の戦略プランに自信を持ち、市場の変動を追うことを控えることが知恵と自制の表れであることを理解しましょう。
高い勝率よりも平均利益を重視する
一般に信じられていることとは逆に、トレーディングには未来の価格やトレンドを予測する能力は必要ありません。
目標は、高い勝率を維持することではなく、総体的にみて平均利益が平均損失を上回るような、高いリターンを継続して狙えるシナリオを見極めることです。
高い勝率を維持することに固執せずに、適切な取引判断を下す能力が高まります。
ニュース後の市場の動きを予測するのは難しいかもしれませんが、予想外の変動が起こった場合は損失を受け入れることに集中しましょう。
1つの大きな利益が、多くの小さな損失を相殺することができると考えることも取引を継続していくためには重要です。
取引への挑戦を楽しむ
取引は、単なる経済的な努力にとどまらず、自主的な決断を促す魅力的な挑戦です。
1回の取引結果にこだわるのではなく、長期的な取引による利益を身につけることに焦点を当ててください。
そうすることで、ストレスが軽減されるだけでなく、全体的なパフォーマンスが向上する可能性があります。
高まるボラティリティを前向きにとらえ、トレードの多面的な挑戦を心から受け入れましょう。
トレーディングの心理的側面をマスターすることは、マーケットの方向性や投資家の心理を理解することと同じくらい重要です。
忍耐力、規律あるルールを自分で養うことによって、取引をして継続して利益を手に入れることができるようになります。
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